衢州市招标投标协会关于印发《衢州市工程建设项目投标保证金联保资金管理办法(试行)》的通知

作者:本站编辑   发布时间:2016-11-18 14:44:45  来源: 本站原创

衢州市招标投标协会关于印发

《衢州市工程建设项目投标保证金联保资金管理办法(试行)》的通知

 

  各会员单位:

       《衢州市工程建设项目投标保证金联保资金管理办法(试行)》已经2016年10月28日市招标投标协会第一届理事会第二次会议审议通过,现印发给你们,请遵照执行。

 

                         衢州市招标投标协会

                                      2016年11月14

 

衢州市工程建设项目投标保证金

联保资金管理办法(试行)

 

第一章 总  则

 

     第一条 为规范投标保证金联保资金(以下简称联保资金)的管理,防范联保资金管理风险,保证联保资金的存储安全,根据《衢州市工程建设项目投标保证金联保试行办法》(以下简称《联保办法》),特制定本办法。

    第二条 依据《联保办法》,衢州市招标投标协会(以下简称“市协会”)为投标保证金联保工作的管理机构。投标保证金联保管理工作接受衢州市监管办的指导和监督。

    第三条 市协会应当按照国家有关法律法规、财务会计管理制度及《联保办法》的规定,在国有或股份制银行开设专用帐户,专项用于联保资金的存储与流转,确保资金安全,不得挪用。

 

第二章 管理职责与预缴方式

 

     第四条 根据《联保办法》的规定,市协会应履行以下管理职责:

    1.核定联保企业一次性预缴联保资金的标准;

    2.预收并存储联保企业的联保资金;

    3.管理联保资金并确保资金安全;

    4.按本办法规定使用与管理联保资金产生的孳息;

    5.建立投标保证金联保风险基金(以下简称“风险基金”);

    6.按《联保办法》和《衢州市工程建设项目投标保证金联保操作规程(试行)》规定代付联保企业被不予退还的投标保证金;

    7.根据联保企业要求,退还其预缴的联保资金;

    8.遵守国家相关财务管理的规定。

    第五条 联保企业的联保资金必需通过其银行基本账户以转账、银行汇票、电汇、网银等方式预缴。不得以现金方式预缴,不得以联保企业的分支机构或第三方名义预缴。

 

第三章 孳息使用

 

    第六条 联保资金产生的孳息,主要用于建立风险基金和管理联保资金所需费用,由市协会负责使用和管理。

    第七条 联保资金产生的孳息,在扣除应缴纳的各项税费后,暂按50%提取并建立风险基金,其余作为联保资金的管理费用。

    第八条 联保资金的管理费用主要包括固定资产购置与维护、办公费用、场租费及管理人员的相关费用开支等。

    第九条 风险基金主要用于:

   1.在联保企业被招标人要求不予退还投标保证金的总额超出其自身及其担保单位预缴的联保资金时,由市协会在风险基金中代为垫付其缺额部分;

   2.弥补联保机制运行过程中出现的不 可预见风险带来的损失。

                                                            第四章 管理与监督

 

    第十条 市协会在市监管办设立投标保证金联保办公室,办理投标保证金联保的所有业务。由市协会秘书长兼任投标保证金联保办公室负责人。

    第十一条 市协会根据上级制定的财务会计制度和协会内部财务管理规定,聘请专业技术人员进行会计核算。

    第十二条 申请参加联保的企业及其联保资金的预缴标准由市协会秘书处专职人员初审,由市协会秘书长负责核准。必要时,秘书长可委托副秘书长核准。

    第十三条 联保资金的代付、退还及风险基金的使用,必须经市协会会长批准。

    第十四条 市协会不得利用联保资金对外投资,不得为任何单位或个人提供财务担保,不得向任何单位或个人拆借联保资金。

    第十五条 市协会按照《联保办法》规定,定期编制联保资金财务会计报表送市监管办,自觉接受市监管办及有关部门的监督。

    第十六条 市协会应委托专业审计机构,每年对联保资金的管理进行一次审计,并向市协会理事会、市监管办及有关部门报送使用及管理情况。

    第十七条 市协会参与管理联保资金的相关人员如发生违法违规行为的,视情节轻重,按相关法律法规和财务管理制度给予处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责  任。

 

第五章 附则

 

    第十八条 本办法由市协会负责解释。未尽事宜由市协会秘书处协调解决,但不得违反《联保办法》有关规定。

    第十九条 本办法自市协会理事会通过之日起实施。

 

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